2026年11月12日，嘉实上证科创板综合ETF（589300）发布最新申购赎回清单，相较11月11日的清单，本次成份股整体持仓结构保持平稳，仅现金相关指标出现明显调整，未出现成份股变动幅度超过±0.5%的情况。
本次披露的全部579只成份股中，所有个股的数量变动幅度均位于±0.5%以内，无个股增持或减持幅度超过阈值，也未出现新进或调出成份股的情况。非成份股字段方面，11月12日最小申购赎回单位预估现金部分为10442.50元，较11月11日的-7378.74元出现明显变动，其余诸如现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限等机制性设置均未发生调整。
从关键净值指标来看，11月11日该基金的现金差额为9917.07元，最小申购赎回单位净值为5480059.26元，基金份额净值为1.3700元，较11月10日的1.3329元有所抬升。该ETF跟踪上证科创板综合指数，主要覆盖科创板上市的各类科创属性上市公司，其申赎清单每日更新，元鼎证券成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行常规微调。
本次调整或对最小申购赎回单位对应的现金对价部分产生小幅影响，组合整体的行业与个股权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。
11月12日嘉实上证科创板综合ETF（589300）申赎清单成份股信息内容
代码名称1112数量(股)1111数量(股)变化变化率688001华兴源创21621600.00%688002睿创微纳21521500.00%688003天准科技20020000.00%688004博汇科技0000.00%688005容百科技32732700.00%688006杭可科技27627600.00%688007光峰科技21121100.00%688008澜起科技52352300.00%688009中国通号3949394900.00%688010福光股份20020000.00%688011新光光电0000.00%688012中微公司42942900.00%688013天臣医疗0000.00%688015交控科技20020000.00%688016心脉医疗0000.00%688017绿的谐波20020000.00%688018乐鑫科技20020000.00%688019安集科技20020000.00%688020方邦股份0000.00%688021奥福科技0000.00%688023安恒信息0000.00%688025杰普特0000.00%688026洁特生物0000.00%688027国盾量子0000.00%688028沃尔德0000.00%688029南微医学20020000.00%688030山石网科20020000.00%688031星环科技0000.00%688032禾迈股份0000.00%688035德邦科技0000.00%688036传音控股52752700.00%688037芯源微20020000.00%688038中科通达0000.00%688039当虹科技0000.00%688041海光信息1065106500.00%688045必易微0000.00%688046药康生物20020000.00%688047龙芯中科20020000.00%688048长光华芯20020000.00%688049炬芯科技20020000.00%688050爱博医疗20020000.00%688051佳华科技0000.00%688052纳芯微0000.00%688055龙腾光电1527152700.00%688056莱伯泰科0000.00%688057金达莱20020000.00%688058宝兰德0000.00%688059华锐精密0000.00%688060云涌科技0000.00%688061灿瑞科技0000.00%..................688717艾罗能源0000.00%688718唯赛勃20020000.00%688719爱科赛博0000.00%688720艾森股份0000.00%688721龙图光罩0000.00%688722同益中20020000.00%688726拉普拉斯20020000.00%688728格科微1191119100.00%688729屹唐股份1354135400.00%688733壹石通20020000.00%688737中自科技0000.00%688739成大生物20020000.00%688750金天钛业21221200.00%688755汉邦科技0000.00%688757胜科纳米20020000.00%688758赛分科技20020000.00%688766普冉股份0000.00%688767博拓生物0000.00%688768容知日新0000.00%688775影石创新20020000.00%688776国光电气0000.00%688777中控技术36236200.00%688778厦钨新能23123100.00%688779五矿新能88488400.00%688786悦安新材20020000.00%688787海天瑞声0000.00%688788科思科技20020000.00%688789宏华数科20020000.00%688793倍轻松0000.00%688795摩尔线程20520500.00%688798艾为电子20020000.00%688799华纳药厂0000.00%688800瑞可达20020000.00%688802沐曦股份20020000.00%688808联讯仪器0000.00%688819天能股份44544500.00%688820盛合晶微85385300.00%689009九号公司33533500.00%688538和辉光电63256326-1-0.02%688825长鑫科技1842318426-3-0.02%688981中芯国际11661167-1-0.09%688303大全能源982983-1-0.10%688249晶合集成919920-1-0.11%688772珠海冠宇518519-1-0.19%688271联影医疗377378-1-0.26%688505复旦张江325326-1-0.31%688561奇安信312313-1-0.32%688289圣湘生物265266-1-0.38%688382益方生物265266-1-0.38%688526科前生物213214-1-0.47%# 嘉实上证科创板综合ETF（589300）11月12日申购赎回清单最新变动解析一、11月12日申赎清单核心变化概览
2026年11月12日，嘉实上证科创板综合ETF（基金代码：589300）披露最新申购赎回清单。与前一交易日（11月11日）对比，本次清单在成份股层面保持高度稳定，全部579只成份股均未出现数量变动超过±0.5%的情形，亦无个股新进或调出。核心调整集中在现金相关指标，最小申购赎回单位预估现金部分由11月11日的-7378.74元大幅跳升至10442.50元。
二、成份股持仓结构详细情况
2.1 零变动个股（数量维持不变）
本次清单中绝大多数成份股持仓数量与11月11日完全一致，变动率为0.00%，包括但不限于以下代表性标的：
| 基金代码 | 股票简称 | 11月12日持股（股） | 11月11日持股（股） | 变动率 |
|---|---|---|---|---|
| 688001 | 华兴源创 | 216 | 216 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 215 | 215 | 0.00% |
| 688003 | 天准科技 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688005 | 容百科技 | 327 | 327 | 0.00% |
| 688006 | 杭可科技 | 276 | 276 | 0.00% |
| 688007 | 光峰科技 | 211 | 211 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 523 | 523 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 3949 | 3949 | 0.00% |
| 688010 | 福光股份 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 429 | 429 | 0.00% |
| 688015 | 交控科技 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688029 | 南微医学 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688030 | 山石网科 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 527 | 527 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 1065 | 1065 | 0.00% |
| 688046 | 药康生物 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688050 | 爱博医疗 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688055 | 龙腾光电 | 1527 | 1527 | 0.00% |
| 688057 | 金达莱 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688718 | 唯赛勃 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688722 | 同益中 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688726 | 拉普拉斯 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688728 | 格科微 | 1191 | 1191 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 1354 | 1354 | 0.00% |
| 688733 | 壹石通 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688739 | 成大生物 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688750 | 金天钛业 | 212 | 212 | 0.00% |
| 688757 | 胜科纳米 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688758 | 赛分科技 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 362 | 362 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 231 | 231 | 0.00% |
| 688779 | 五矿新能 | 884 | 884 | 0.00% |
| 688786 | 悦安新材 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688788 | 科思科技 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 205 | 205 | 0.00% |
| 688798 | 艾为电子 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688800 | 瑞可达 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 200 | 200 | 0.00% |
| 688819 | 天能股份 | 445 | 445 | 0.00% |
| 688820 | 盛合晶微 | 853 | 853 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 335 | 335 | 0.00% |
2.2 小幅减持个股（变动率在-0.5%以内）
部分成份股出现轻微减仓，但均未突破±0.5%阈值：
| 基金代码 | 股票简称 | 11月12日持股（股） | 11月11日持股（股） | 变动率 |
|---|---|---|---|---|
| 688538 | 和辉光电 | 6325 | 6326 | -0.02% |
| 688825 | 长鑫科技 | 18423 | 18426 | -0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 1166 | 1167 | -0.09% |
| 688303 | 大全能源 | 982 | 983 | -0.10% |
| 688249 | 晶合集成 | 919 | 920 | -0.11% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 518 | 519 | -0.19% |
| 688271 | 联影医疗 | 377 | 378 | -0.26% |
| 688505 | 复旦张江 | 325 | 326 | -0.31% |
| 688561 | 奇安信 | 312 | 313 | -0.32% |
| 688289 | 圣湘生物 | 265 | 266 | -0.38% |
| 688382 | 益方生物 | 265 | 266 | -0.38% |
| 688526 | 科前生物 | 213 | 214 | -0.47% |
2.3 零持仓个股（未纳入当日申赎清单）
以下成份股当日持仓数量为零，属于清单内未配置状态：688004博汇科技、688011新光光电、688013天臣医疗、688016心脉医疗、688020方邦股份、688021奥福科技、688023安恒信息、688025杰普特、688026洁特生物、688027国盾量子、688028沃尔德、688031星环科技、688032禾迈股份、688035德邦科技、688038中科通达、688039当虹科技、688045必易微、688051佳华科技、688052纳芯微、688056莱伯泰科、688058宝兰德、688059华锐精密、688060云涌科技、688061灿瑞科技、688717艾罗能源、688719爱科赛博、688720艾森股份、688721龙图光罩、688737中自科技、688755汉邦科技、688766普冉股份、688767博拓生物、688768容知日新、688776国光电气、688787海天瑞声、688793倍轻松、688799华纳药厂、688808联讯仪器、688825长鑫科技（注：表中已列减持）、689009九号公司（注：表中已列零变动）。
三、现金指标与净值数据变动
3.1 现金差额与预估现金对比
- 11月11日现金差额：9917.07元
- 11月12日最小申购赎回单位预估现金部分：10442.50元（较11月11日的-7378.74元大幅回升）
- 现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限：均维持不变
3.2 基金净值走势
- 11月10日基金份额净值：1.3329元
- 11月11日基金份额净值：1.3700元（环比上涨约2.78%）
- 11月11日最小申购赎回单位净值：5480059.26元
四、ETF基本信息与投资提示
嘉实上证科创板综合ETF（589300）紧密跟踪上证科创板综合指数，聚焦科创板具有核心科创属性的上市公司。该基金申赎清单实行每日更新机制，成份股数量及权重随指数调整、上市公司行为等因素进行常规微调。
本次11月12日清单整体呈现"个股平稳、现金调整"特征，组合行业分布与个股权重未发生明显偏移，仅现金对价部分受预估现金变动影响出现小幅波动。投资者如需进行申购或赎回操作，请以嘉实基金管理有限公司发布的官方公告为准，审慎评估投资风险。
